截至3月11日，社保基金共計現(xiàn)身23股前十大流通股東名單。
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最新社保基金持倉股曝光
作為風(fēng)格穩(wěn)健的長期機構(gòu)投資者，社保基金的持倉情況一直備受市場關(guān)注。隨著年報陸續(xù)披露，社保基金持倉動向逐漸浮出水面。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，根據(jù)2022年年報或上市公司持股情況公告，截至3月11日，在A股市場中，社保基金共計現(xiàn)身23股前十大流通股東名單。
從持倉占流通A股比例來看，社保基金持股量占流通A股比例最高的是方正證券，高達(dá)13.24%，上市公司2022年重整結(jié)束，社保基金理事會受讓約10.9億股成為方正證券主要股東。其后中科創(chuàng)達(dá)社保基金持股量占流通A股比例5.18%；安恒信息、利爾化學(xué)持股量占流通A股比例超過4%；萬澤股份、順絡(luò)電子、盛航股份對應(yīng)比例超過3%。
從持倉變動來看，共計15股為社保基金新進(jìn)或增持。值得注意的是，中興通訊、順絡(luò)電子、皖維高新同時獲兩只社保基金增持。
中興通訊獲社保基金113組合、養(yǎng)老基金802組合同時增持，合計增持2932.12萬股；順絡(luò)電子獲社保基金413組合、養(yǎng)老基金16032組合增持，合計增持505.75萬股；皖維高新則獲社保基金413組合、16032組合增持，合計增持196.24萬股。
單只基金增持股數(shù)最多的是福田汽車，該股由社保基金118組合增持2288.05萬股，持股比例變動0.35%，最新持有9765.09萬股。
社保基金新進(jìn)方面，除去方正證券，占流通A股比例最高的是陽光諾和，該股獲養(yǎng)老基金16022組合新進(jìn)147.43萬股，占流通A股比例2.59%；新進(jìn)股數(shù)最多的是寶豐能源，社保基金502組合大手筆買入2390.42萬股，占流通A股比例1.1%。此外，皖維高新不僅獲得兩只社保基金增持，同時還獲得社保基金412組合新進(jìn)，組合最新持有1048.29萬股公司股票，占流通A股比例0.54%。
藏格礦業(yè)、金禾實業(yè)、斯萊克等5股被社保基金減持。其中長青集團(tuán)減持力度居前，被社保基金420組合減持，減持量達(dá)到233.86萬股。
從連續(xù)持倉角度來看，社保基金鐘情9股，利爾化學(xué)、中科創(chuàng)達(dá)、華工科技、杰克股份、密爾克衛(wèi)、金禾實業(yè)、斯萊克、長青集團(tuán)和藏格礦業(yè)已連續(xù)8個季度為社保基金持有。
德邦證券提示，以季報口徑考察，若以社保基金持有市值加權(quán)復(fù)制整體持倉，2004年第四季度至2022年第四季度，持倉年化收益率達(dá)15.45%；若以等權(quán)復(fù)制社保基金整體持倉，收益更為顯著。此外，在社保基金的超額收益中，小市值公司貢獻(xiàn)了重要的增量，建議關(guān)注社保基金參與的中小型公司。
社保基金持倉股走勢良好
2023年以來，社保基金持倉股市場表現(xiàn)亮眼。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，上述23股平均上漲9.61%，大幅跑贏同期大盤。萬澤股份、華工科技、寶豐能源累計漲幅超過25%；另有中興通訊、福田汽車、阿爾特等6股漲逾10%。
業(yè)績方面，20股已發(fā)布2022年業(yè)績相關(guān)報告。以快報數(shù)據(jù)或預(yù)告區(qū)間下限計算，藏格礦業(yè)、斯萊克凈利潤翻倍，同比增幅依次為296.18%、100%。前者主要受益于公司產(chǎn)品氯化鉀和碳酸鋰量價齊升；后者全年銷售收入同比也有較大幅度增長。
此外，利爾化學(xué)、橫店東磁、陽光諾和、金禾實業(yè)凈利潤增幅依次為69.01%、48.98%、47.59%、40.6%；福田汽車和長青集團(tuán)則扭虧。
從機構(gòu)關(guān)注度來看，中科創(chuàng)達(dá)評級機構(gòu)數(shù)量居首，共計35家；中興通訊、金禾實業(yè)、寶豐能源、安恒信息緊隨其后，參評機構(gòu)數(shù)量均不低于20家。
不少個股還獲得北上資金的青睞。相較于2022年年底持倉，9股北上資金最新持倉環(huán)比增長，阿爾特、斯萊克、橫店東磁成為最被看好的3股，持倉分別增加93.01%、68.06%、61.62%。以絕對量來看，方正證券是北上資金持股量最多的個股，多達(dá)12.02億股；寶豐能源、中興通訊也均破億股。
