自9月7日以來，美股指數(shù)四連陽接連收高，而在美聯(lián)儲表示堅持加息等因素影響下，美股遭遇持續(xù)重挫，納斯達克指數(shù)跌去近11%。盡管近期連續(xù)反彈，美股仍未收復前期失地。QDII基金凈值也隨之出現(xiàn)波動，部分產品凈值縮水。受此影響，基金年內收益率排行榜出現(xiàn)變動，主投A股市場的權益類基金超過QDII基金領跑，最高凈值漲幅接近七成。
QDII股基平均跌幅擴大
過去幾個交易日，美股三大股指集體收高實現(xiàn)四連陽，結束此前連續(xù)3周的下跌。數(shù)據(jù)顯示，9月7日至9月12日的4個交易日里，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)上漲3.97%，標準普爾500指數(shù)上漲5.17% ， 納 斯 達 克 指 數(shù) 上 漲6.25%，同期A股滬深300指數(shù)上漲1.02%。
盡管連續(xù)大漲，但美股仍未收復前期失地。自8月17日以來，美股轉入震蕩下挫趨勢中，尤其是8月26日，在美聯(lián)儲“堅持加息”的表態(tài)之下，美股出現(xiàn)大跌，三大股指跌幅均超3%，明星科技股普跌。9月6日，納斯 達 克 指 數(shù) 區(qū) 間 跌 幅 達 到11.89%，標普500指數(shù)跌幅超過9%，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)跌超8.8%。經過近期反彈之后，前期失地已收復近半。
受此影響，QDII基金的凈值也出現(xiàn)較大幅度的波動或回撤，部分QDII基金的凈值區(qū)間回撤超過10%。
據(jù)Wind統(tǒng)計，今年以來截至金融投資報記者發(fā)稿時，多數(shù)QDII基金僅更新至9月8日，QDII股票型基金算術平均收益率為-12.57%，而在8月17日下跌以前，QDII股票型基金算術平均收益率為-9.38%。8月17日至9月8日期間，部分主投美股市場的基金凈值回撤較為明顯，如易方達標普信息科技凈值區(qū)間回撤超10%，廣發(fā)、華安、博時等公司旗下的納斯達克100指數(shù)基金凈值回撤超過9%。此外，銀華全球新能源車量化優(yōu)選的凈值跌幅也超過9.5%。今年二季度末，該基金主要配置美股市場的新能源車相關個股。
QDII油氣類基金被反超
在QDII基金凈值波動明顯的同時，A股市場表現(xiàn)相對穩(wěn)定，尤其是煤炭、石油等相關價值板塊逆市走高，推升一部分基金的凈值，這也改變了年內基金業(yè)績排行榜，原本領先占據(jù)榜首的QDII基金，被主投A股市場的權益類基金反超。
據(jù)Wind統(tǒng)計，今年以來截至9月8日，QDII基金中仍然是主投油氣類的基金收益率領跑，廣發(fā)道瓊斯美國石油A人民幣、華寶標普油氣A人民幣收益率領先，分別達到58.42%、56.90%。這兩只基金主投油氣類資產，在8月17日以來的美股震蕩行情中凈值逆市上漲。諾安油氣能源今年以來上漲45.65%，國泰大宗商品、嘉實原油、南方原油A、易方達原油A人民幣、信誠全球商品主題今年以來凈值上漲逾30%。
而主投 A 股市場的權益類基金，受益于煤炭、地產等板塊的反彈行情，凈值漲幅明顯，超越了QDII基金凈值在排行榜的地位。上述區(qū)間內，萬家宏觀擇時多策略、萬家新利的今年以來的收益率分別達到68.50%、62.59%。根據(jù)基金中報，這兩只基金重倉煤炭和地產板塊。自8月17日至9月8日，申萬一級行業(yè)中，煤炭和地產領漲市場 ， 漲 幅 分 別 達 到 12.64% 和10.62%，其余行業(yè)的漲幅均在7%以下。得益于此，這兩只基金區(qū)間凈值大漲12%以上，進一步推升了年內回報，也超越了QDII基金，成為目前為止年內最賺錢的基金。此外，萬家精選A年內收益率也達到54.54%。
此外，多只煤炭、能源、光伏指數(shù)基金的年內回報超過40%，如國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A、富國中證煤炭A、國泰中證煤炭ETF、中融中證煤炭、匯添富中證能源ETF等。(本報記者 劉慶華)
