[ 3月2日，新能源光風(fēng)儲(chǔ)全線下挫、一體化壓鑄概念股全線退潮、稀土永磁指數(shù)重摔。截至收盤，光伏指數(shù)下跌1.72%，設(shè)備子板塊領(lǐng)跌；新能源汽車指數(shù)收跌1.44%。 ]
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[ A股稀土板塊跳空低開，最終收跌4.94%。截至3月2日收盤，龍頭股北方稀土跌逾4%。 ]
低價(jià)新款電動(dòng)車缺席、一體化壓鑄技術(shù)只字未提，馬斯克最新帶來的“宏圖篇章3”(Master Plan Part 3)成了A股題材概念“終結(jié)者”。
北京時(shí)間3月2日凌晨，特斯拉(NASDAQ:TSLA)在其投資者日上發(fā)布了第三個(gè)總體規(guī)劃（宏圖篇章3）。會(huì)議上，馬斯克更多提到的是，如何將地球資源用于可持續(xù)能源生產(chǎn)。而業(yè)內(nèi)此前猜測(cè)的一體化壓鑄技術(shù)以及新款低價(jià)車型都未提及。特斯拉方面還表示，未來將制造一種不含有稀土元素的永磁電動(dòng)汽車車機(jī)。
3月2日，新能源光風(fēng)儲(chǔ)全線下挫、一體化壓鑄概念股全線退潮、稀土永磁指數(shù)重摔。截至收盤，光伏指數(shù)下跌1.72%，設(shè)備子板塊領(lǐng)跌；新能源汽車指數(shù)收跌1.44%。特斯拉指數(shù)跌逾2%，9只個(gè)股跌超5%。
不單是A股，美股市場(chǎng)似乎對(duì)宏圖篇章3計(jì)劃也不“感冒”。截至發(fā)稿，特斯拉美股盤前跌逾5%。
稀土永磁、電動(dòng)車板塊應(yīng)聲下跌
關(guān)于宏圖篇章3的內(nèi)容，業(yè)內(nèi)此前均猜測(cè)，特斯拉將帶來一體化壓鑄技術(shù)、4680電池的最新規(guī)劃。
但事實(shí)卻出乎預(yù)料，“特斯拉將等到‘晚些時(shí)候’才會(huì)真正展示其下一代汽車”。馬斯克還表示，特斯拉的下一代永磁電機(jī)將完全不使用稀土材料，汽車將在緊湊高效的工廠里進(jìn)行建造。
受此影響，A股稀土板塊跳空低開，最終收跌4.94%。截至收盤，龍頭股北方稀土（600111.SH）跌逾4%，日內(nèi)蒸發(fā)超43億元，最新市值1015億元。廣晟有色（600259.SH）盤中一度逼近跌停，跌近7%；中國(guó)稀土（000831.SZ）、華宏科技（002645.SZ）、中科三環(huán)（000970.SZ）、盛和資源（600392.SH）等跟跌。
備受期待的一體化壓鑄技術(shù)，也未在宏圖篇章3中提及，馬斯克更多談到的是，他和同事花了大量時(shí)間，討論經(jīng)營(yíng)效率和降低成本所付出的努力。
至于如何進(jìn)一步降低整車生產(chǎn)成本，特斯拉多次強(qiáng)調(diào)，最終整車的組裝將只需要進(jìn)行一次，即繼續(xù)減少M(fèi)odelY車身零部件數(shù)量，將車身分解為幾個(gè)部分，從時(shí)空角度將生產(chǎn)效率提升約30%。從交付量提升來看，特斯拉第一個(gè)100萬輛用了12年時(shí)間，第四個(gè)100萬輛只用了7個(gè)月時(shí)間。
此前，A股一體化壓鑄概念被市場(chǎng)熱炒，相關(guān)概念股近30只。隨著特斯拉投資者日結(jié)束，板塊應(yīng)聲下跌。此前宣布定增的拓普集團(tuán)（601689.SH）、廣東鴻圖（002101.SZ）均跌逾5%，龍頭股文燦股份（603348.SH）跌近4%。
“股價(jià)表現(xiàn)更多受情緒影響。新能源三電增加車重、降低續(xù)航，因此電動(dòng)車輕量化的大趨勢(shì)肯定是確定的。主要還是看技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，以及國(guó)內(nèi)公司能夠供應(yīng)什么。”某TMT行業(yè)組負(fù)責(zé)人對(duì)記者說。
與A股電動(dòng)車和鋰礦龍頭瘋狂搶奪鋰礦資源不同，馬斯克還重申了他之前關(guān)于鋰的立場(chǎng)，即電動(dòng)汽車電池生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵限制，來自提純鋰元素的產(chǎn)能，而不是發(fā)現(xiàn)鋰礦資源的數(shù)量。3月2日，鋰礦指數(shù)收跌1.76%。
對(duì)于汽車向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，馬斯克認(rèn)為，全球一年或需要生產(chǎn)2000萬輛電動(dòng)汽車才能實(shí)現(xiàn)上述可持續(xù)的能源經(jīng)濟(jì)，這同時(shí)也是特斯拉2030年時(shí)的產(chǎn)能目標(biāo)。
“氫能不應(yīng)用于汽車”？
馬斯克提出部分新能源發(fā)展路徑，與當(dāng)前A股產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展方向并不一致，甚至存在相反的情形。
馬斯克指出，氫能源將對(duì)工業(yè)、儲(chǔ)能、化工領(lǐng)域的應(yīng)用過程有用，但不應(yīng)該用于汽車。目前，我國(guó)氫燃料電池車正在加速發(fā)展，相關(guān)上市爭(zhēng)相布局制氫、電極、電堆等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。美錦能源（000723.SZ）3月2日回復(fù)投資者稱，公司已完成氫能較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈布局。
光伏龍頭廠商紛紛發(fā)力制氫環(huán)節(jié)，隆基綠能（601012.SH）2021年成立西安隆基氫能科技有限公司，進(jìn)軍氫能產(chǎn)業(yè)，目前公司堿性水電解槽設(shè)備已順利下線。陽光電源（300274.SZ）也在加速布局電解水制氫設(shè)備。
但由于成本高昂和燃料基礎(chǔ)設(shè)施尚不完善，氫燃料汽車整體市場(chǎng)需求有限，距離規(guī)模化應(yīng)用仍有不小距離。科創(chuàng)板氫燃料電池第一股億華通-U（688339.SH）上市后連年虧損。業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，2022年該公司營(yíng)業(yè)總收入約7.38億元，同比增長(zhǎng)17.28%；凈利潤(rùn)虧損約1.72億元。截至去年三季度末，公司賬面未分配利潤(rùn)虧損1.72億元。
事實(shí)上，“宏圖篇章2”的大部分戰(zhàn)略規(guī)劃基本完成中，也有部分愿景規(guī)劃至今尚未落地，比如“比人類手動(dòng)駕駛安全10倍的自動(dòng)駕駛技術(shù)”。氫能源最終能否在汽車上規(guī)模化應(yīng)用成功仍需觀察。
特斯拉的投資者日，A股概念題材并非一無所獲。關(guān)于能耗減少角度，馬斯克提出，讓家庭、企業(yè)、工業(yè)都轉(zhuǎn)向熱泵。熱泵可以將房屋外部的能量傳遞到房屋內(nèi)部，這將為建筑物供暖減少33倍能耗。從行業(yè)的角度來看，熱泵為提高效率鋪平了道路。
盤面上，日出東方（603366.SH）一字漲停，萬和電氣（002543.SZ）、泰福泵業(yè)（300992.SZ）、大元泵業(yè)（603757.SH）、騰龍股份（603158.SH）等紛紛跟漲。
但就公開資料來看，上述熱泵板塊公司應(yīng)用于新能源領(lǐng)域的方向尚不明確。沒有基本面支撐，熱泵概念炒作能走多遠(yuǎn)仍是未知數(shù)。
